Formations risk management
Les fondamentaux du risk management
Appréhendez les principes clés de la gestion des risques financiers : identification, mesure, surveillance et couverture des risques de marché, de crédit, de liquidité et opérationnels. Cette formation offre une vue d’ensemble des outils quantitatifs et des approches réglementaires utilisés dans les institutions financières pour gérer efficacement l’exposition au risque.
PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE
Durée
2 jours
Activité complémentaire
À distance
1950 € Net de TVA
Exonération de TVA selon l'article 261-4-4° du CGI
Référence
FRM-1950
(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.
Descriptif de la formation
Les fondamentaux du Risk Management
Formation intensive de 2 jours (14 heures) – Théorie appliquée + Études de cas concrets
◆ Certification en Risk Management incluse ◆
Acquérez une compréhension approfondie de la gestion des risques en entreprise, couvrant toutes les catégories (financiers, opérationnels, réglementaires...). Apprenez à identifier, analyser et piloter les risques avec des outils quantitatifs tout en intégrant compliance et gouvernance des risques.
◉ Contexte actuel
Dans un environnement économique volatil et régulé, cette formation répond aux besoins essentiels :
- ► Identification et catégorisation des risques
- ► Mesure quantitative des expositions
- ► Mise en conformité réglementaire
Contenu pédagogique
1. Typologie des risques
- Risques de marché, crédit et liquidité
- Risques opérationnels et stratégiques
- Cas pratiques d'identification
- Matrices de criticité
2. Mesure quantitative
- Value at Risk (VaR) appliquée
- Stress tests et backtesting
- Simulations Monte Carlo
- Indicateurs clés de risque
3. Stratégies avancées
- Ratios de performance ajustée
- Conformité Bâle III/IV
- Plans de mitigation
- Cadre réglementaire européen
Objectifs de la formation
- Maîtriser la typologie des risques
- Appliquer méthodes VaR et stress tests
- Analyser les exigences réglementaires
- Concevoir des tableaux de bord efficaces
- Calculer les indicateurs clés
- Implémenter stratégies de mitigation
- Optimiser la gouvernance du risque
- Présenter des reportings impactants
Public concerné
Apports concrets par métier
◉ Risk Managers
Structurez votre dispositif de pilotage des risques avec des méthodologies éprouvées. Apprenez à :
- ► Intégrer les stress tests dans vos reportings
- ► Développer des indicateurs de suivi pertinents
- ► Communiquer efficacement avec la direction
◉ Analystes Financiers
Approfondissez les métriques de risque et leur articulation avec la performance financière :
- ► Intégration du risque dans les modèles d'évaluation
- ► Analyse des ratios risque/rendement
- ► Impact des risques sur les recommandations
◉ Responsables Conformité
Évaluez les risques réglementaires et intégrez les exigences de conformité :
- ► Cartographie des risques réglementaires
- ► Méthodologies de contrôle interne
- ► Articulation risque/compliance
◉ Gestionnaires de Portefeuille
Renforcez vos compétences en scénarios de stress pour la construction de portefeuilles :
- ► Optimisation des allocations sous contraintes
- ► Gestion des risques extrêmes
- ► Techniques de hedging avancées
◉ Analystes Quantitatifs
Replacez vos outils statistiques dans un cadre global de gestion des risques :
- ► Validation des modèles quantitatifs
- ► Limites des approches statistiques
- ► Intégration dans le cadre réglementaire
◉ Formation présentiel/distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation
FAQ – Formation Risk Management
1. Qu'est-ce que le risk management en entreprise ? +
2. À qui s'adresse cette formation ? +
3. La formation nécessite-t-elle des prérequis ? +
4. Quels types de risques sont abordés ? +
5. Quels sont les résultats concrets attendus ? +
Programme de formation
Les fondamentaux du Risk Management
I. Typologie des risques
- Risques non financiers
- Risques financiers :
- Risque de crédit
- Risque de taux d'intérêt
- Risque de change
- Risque de liquidité
- Risque de marché
Cas pratique :
Identifier la nature du risque dans un scénario donné.
II. Processus et approche de contrôle des risques
- Gouvernance et gestion des risques
- Réduction des risques
- Caractéristiques du processus de gestion :
- Centralisation des données
- Analyse des données
- Gestion et évaluation des données
- Prise de décision
Risk Management - quiz & ressources
Testez vos connaissances et accédez à des ressources essentielles pour mieux comprendre les fondamentaux du risk management et leur application en gestion des risques financiers.
- • Identifiez vos points forts
- • Ciblez les notions clés
- • Gagnez en efficacité
Approfondir le sujet
Découvrez nos articles de blog pour mieux comprendre les mécanismes du risk management :
Combien gagne un Risk Manager en France ?
La rémunération d’un Risk Manager varie en fonction de l’expérience, du secteur et de la taille de l’entreprise.
- Débutant (0-3 ans) : entre 38 000€ et 50 000€ brut/an
- Confirmé (3-7 ans) : entre 55 000€ et 75 000€
- Sénior / Manager : jusqu’à 90 000€ voire 120 000€ dans certains groupes
Une spécialisation technique (quantitative, conformité, data) peut augmenter significativement le salaire.