Formations au Risk Management
Maîtrisez les fondamentaux et les outils avancés de la gestion des risques financiers, du contrôle des expositions aux stress tests, en passant par les indicateurs clés, les normes réglementaires et les méthodologies quantitatives. Nos formations en risk management s’adressent aux professionnels de la finance souhaitant développer une compréhension approfondie des mécanismes de risque dans les institutions financières, et appliquer des approches rigoureuses pour les anticiper et les piloter efficacement.
Les fondamentaux du risque et dérivés sur matières premières
Réf: FRDMP-205
Les fondamentaux du risque et dérivés sur matières premières
PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE
Durée : 2 jours 14 heures
➕ Activité à distance
2050,00 € Net de TVA (*)
📌 Référence : FRDMP-205
(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.
Descriptif de la formation
Les fondamentaux du risque et dérivés sur matières premières
Formation intensive de 2 jours (14 heures) - Approche théorique et études de cas sectoriels
La formation Les fondamentaux du risque et dérivés sur matières premières vous permet d'acquérir une maîtrise opérationnelle des instruments de couverture et des stratégies de gestion des risques liés aux fluctuations des marchés de commodités.
◉ Contexte actuel
Dans un environnement de volatilité accrue des marchés, cette formation répond aux enjeux clés des professionnels des matières premières :
- Hausse de la volatilité des prix
- Complexité croissante des instruments de couverture
- Nécessité d'optimiser les stratégies de gestion des risques
Contenu pédagogique
1. Marchés des matières premières
- Typologie des commodités (énergie, métaux, agricole)
- Facteurs influençant les prix
- Analyse des tendances récentes
2. Instruments de couverture
- Futures et forwards
- Swaps de matières premières
- Options (caps, floors, collars)
3. Stratégies avancées
- Cas producteurs vs consommateurs
- Optimisation des couvertures
- Gestion du risque de base
Objectifs de la Formation
- Maîtriser les spécificités des marchés de commodités
- Comprendre les mécanismes de fixation des prix
- Analyser les différents instruments dérivés
- Concevoir des stratégies de couverture adaptées
- Optimiser la gestion du risque de contrepartie
- Appliquer les connaissances via des cas réels
Public Cible
◉ Formation disponible en présentiel et distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation
Programme de la formation
Les fondamentaux du risque et dérivés sur matières premières
I. Le marché des matières premières
- Fonctionnement
- Typologie
- Principaux indices
- Différence entre matières premières et actifs financiers
Cas Pratique :
Revue et commentaires de l'évolution récente du cours de différentes matières premières
II. Le principe de la couverture de risque sur matières premières
- Définition
- Typologie des risques
- Principaux indices
- Acteurs concernés : producteur et consommateur
III. Contrats à terme et contrats forward
- Définition, rôle et fonctionnement
- Différence entre prix spot et prix future
- Contango et backwardation
- Facteurs influençant le prix d’un future :
-
- Taux d’intérêt
- Frais de logistique et stockage et Convenience Yield
- La notion d’absence d’opportunité d’arbitrage
- Les contrats forward
- Les principaux participants
Cas Pratique :
Examen de la fiche technique du contrat à terme n°9 sur le sucre
Testez vos connaissances !
Évaluez vos acquis et optimisez votre apprentissage.
- ✅ Identifiez vos points forts.
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