Formations au Risk Management
Maîtrisez les fondamentaux et les outils avancés de la gestion des risques financiers, du contrôle des expositions aux stress tests, en passant par les indicateurs clés, les normes réglementaires et les méthodologies quantitatives. Nos formations en risk management s’adressent aux professionnels de la finance souhaitant développer une compréhension approfondie des mécanismes de risque dans les institutions financières, et appliquer des approches rigoureuses pour les anticiper et les piloter efficacement.
Les fondamentaux du risque et des dérivés de change
Découvrez les mécanismes du risque de change et les outils pour le mesurer et le couvrir. Ce module traite des expositions de change, des contrats à terme (forwards), options de change, swaps de devises, et des stratégies de couverture utilisées par les entreprises et les institutions financières pour gérer les fluctuations des taux de change dans un contexte globalisé.
PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE
Durée : 2 jours
➕ Activité à distance
1850,00 € Net de TVA (*)
📌 Référence : FRDC-205
(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.
Descriptif de la formation
Les fondamentaux du risque et des dérivés de change
Formation intensive de 2 jours (14 heures) - Approche théorique et études de cas concrets
La formation Les fondamentaux du risque et des dérivés de change vous fournit les outils pour maîtriser les mécanismes du marché des changes, anticiper les fluctuations monétaires et mettre en œuvre des stratégies efficaces de couverture du risque de change.
◉ Contexte actuel
Dans un environnement de volatilité accrue des devises, cette formation répond aux défis cruciaux des professionnels en :
- Gestion active du risque de change
- Optimisation des opérations internationales
- Maîtrise des instruments dérivés sur devises
Contenu pédagogique
1. Marché des changes
- Acteurs et fonctionnement du Forex
- Régimes de change et politiques monétaires
- Théories des taux de change
2. Instruments de change
- Marché spot et conventions de cotation
- Contrats forward et calcul des taux
- Arbitrage triangulaire
3. Gestion du risque
- Stratégies de couverture
- Produits dérivés (swaps, options)
- Analyse de sensibilité
Objectifs de la Formation
- Maîtriser le fonctionnement du Forex
- Différencier spot et forward
- Appliquer les théories des changes
- Analyser l'impact des politiques économiques
- Calculer les taux croisés et forward
- Concevoir des stratégies de couverture
- Utiliser les produits dérivés de change
- Évaluer le risque de contrepartie
Public Cible
◉ Formation disponible en présentiel et distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation
Programme de la formation
Les fondamentaux du risque et des dérivés de change
I. Écosystème du Marché des Changes
- Fonctions du marché des changes
- Diverse utilisations du marché des changes
- Taille du marché des changes
- Principaux instruments :
-
- Spot
- Contrats à terme (futures)
- Contrat forward
- Options
- FX swap
- Principaux acteurs :
-
- Banques
- Entreprises
- Gouvernements
- Fonds
- Particuliers
Quiz :
Associer le type d'instruments et acteurs proposés à la définition correspondante
II. Les Différents Régimes de Change
- Le Gold Standard
- Le régime de changes flottants
- Le régime de changes fixes
Zoom :
La politique monétaire unique de l'UE
Testez vos connaissances !
Évaluez vos acquis et optimisez votre apprentissage.
- ✅ Identifiez vos points forts.
- ✅ Ciblez les notions clés.
- ✅ Gagnez en efficacité !
📌 Approfondir le sujet
Vous souhaitez mieux comprendre comment fonctionnent les swaps de devises et leur rôle dans la gestion des risques de change ? Consultez notre article :
📖 Les swaps de devises en termes simplesDécouvrez également comment les Risk Reversals et la volatilité Butterfly permettent d'analyser le sentiment du marché et la volatilité implicite en trading FX :
📖 Le Risk Reversal et la volatilité Butterfly en termes simples