Les fondamentaux du risk management

Appréhendez les principes clés de la gestion des risques financiers : identification, mesure, surveillance et couverture des risques de marché, de crédit, de liquidité et opérationnels. Ce module offre une vue d’ensemble des outils quantitatifs et des approches réglementaires utilisés dans les institutions financières pour gérer efficacement l’exposition au risque.

La finance quantitative est au cœur des métiers des marchés, de la gestion d'actifs et du risk management. Mais elle reste souvent perçue comme abstraite ou inaccessible.

Cette formation vous propose une immersion progressive et rigoureuse dans l'univers de la modélisation financière, en clarifiant les notions clés : probabilités, volatilité, processus stochastiques, valorisation de produits dérivés.

Que vous soyez analyste, risk manager, jeune professionnel en finance de marché ou simplement curieux d'explorer l'approche quantitative, ce module vous offre une base solide pour comprendre les fondements mathématiques des décisions financières.

👇 Découvrez ci-dessous le programme détaillé, les objectifs pédagogiques et les profils concernés

INTER
INTRA
SUR MESURE

PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE

Durée : 2 jours

➕ Activité à distance

1950,00 € Net de TVA (*)

📌 Référence : FRM-195


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(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.

Formation : Les fondamentaux du Risk Management

2 jours intensifs (14 heures) - Théorie appliquée + Études de cas concrets - ◆ Certification incluse ◆

Acquérez une compréhension approfondie de la gestion des risques en entreprise, couvrant toutes les catégories (financiers, opérationnels, réglementaires...). Apprenez à identifier, analyser et piloter les risques avec des outils quantitatifs (VaR, stress tests) tout en intégrant compliance et gouvernance des risques.

Contexte actuel

Dans un environnement économique volatil et régulé, cette formation répond aux besoins essentiels :

  • Identification et catégorisation des risques
  • Mesure quantitative des expositions
  • Mise en conformité réglementaire

1. Contenu pédagogique

Typologie des risques

  • Risques de marché, crédit et liquidité
  • Risques opérationnels et stratégiques
  • Cas pratiques d'identification

Mesure quantitative

  • Value at Risk (VaR) appliquée
  • Stress tests et backtesting
  • Simulations Monte Carlo

Stratégies avancées

  • Ratios de performance ajustée
  • Conformité Bâle III/IV
  • Plans de mitigation

2. Objectifs de la formation

  • Maîtriser la typologie des risques
  • Appliquer méthodes VaR et stress tests
  • Analyser les exigences réglementaires
  • Calculer les indicateurs clés
  • Implémenter stratégies de mitigation
  • Optimiser la gouvernance du risque

3. Public Cible

Formation disponible en présentiel et distanciel • Supports pédagogiques fournis • Attestation de formation

Risk Managers

Structurez votre dispositif de pilotage des risques et intégrez les stress tests dans vos reportings.

Analystes Financiers

Approfondissez les métriques de risque et leur articulation avec la performance.

Responsables Conformité

Évaluez les risques réglementaires et intégrez les exigences de conformité.

Gestionnaires de Portefeuille

Renforcez vos compétences en scénarios de stress pour la construction de portefeuilles.

Analystes Quantitatifs

Replacez vos outils statistiques dans un cadre global de gestion des risques.

Programme de formation

Les fondamentaux du Risk Management

I. Typologie des risques

  • Risques non financiers
  • Risques financiers :
    • Risque de crédit
    • Risque de taux d'intérêt
    • Risque de change
    • Risque de liquidité
    • Risque de marché

Cas pratique :

Identifier la nature du risque dans un scénario donné.

II. Processus et approche de contrôle des risques

  • Gouvernance et gestion des risques
  • Réduction des risques
  • Caractéristiques du processus de gestion :
    • Centralisation des données
    • Analyse des données
    • Gestion et évaluation des données
    • Prise de décision

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FAQ – Formation Risk Management

Qu’est-ce que le risk management en entreprise ?

La gestion des risques, ou risk management, consiste à identifier, évaluer, hiérarchiser puis piloter les différents risques susceptibles d’affecter une organisation, de manière proactive et structurée.

À qui s’adresse cette formation ?

Elle s’adresse aux professionnels souhaitant comprendre les mécanismes de la gestion des risques, même sans formation financière : contrôleurs internes, chefs de projet, fonctions support, consultants, etc.

La formation nécessite-t-elle des prérequis ?

Non. Elle est accessible sans prérequis technique et débute par les fondamentaux du risk management.

Quels types de risques sont abordés ?

Les risques traités incluent les risques financiers, opérationnels, de marché, de crédit, de conformité, de liquidité, et les risques stratégiques.

Quels sont les résultats concrets attendus ?

Vous saurez analyser et cartographier les risques, contribuer à un dispositif de pilotage, et dialoguer efficacement avec les parties prenantes de la gestion des risques.

💼 Combien gagne un Risk Manager en France ?

La rémunération d’un Risk Manager varie en fonction de l’expérience, du secteur et de la taille de l’entreprise.

  • Débutant (0-3 ans) : entre 38 000€ et 50 000€ brut/an
  • Confirmé (3-7 ans) : entre 55 000€ et 75 000€
  • Sénior / Manager : jusqu’à 90 000€ voire 120 000€ dans certains groupes

👉 Une spécialisation technique (quantitative, conformité, data) peut augmenter significativement le salaire.

Testez vos connaissances !

Évaluez vos acquis et optimisez votre apprentissage.

  • ✅ Identifiez vos points forts.
  • ✅ Ciblez les notions clés.
  • ✅ Gagnez en efficacité !
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📌 Approfondir le sujet

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