Formations aux produits dérivés

Les fondamentaux des produits dérivés

Initiez-vous aux produits dérivés financiers, de leur définition à leurs usages concrets en couverture, spéculation et arbitrage. Cette formation vous permettra de comprendre le fonctionnement des contrats à terme, futures, options et swaps, ainsi que leurs mécanismes de valorisation et les risques associés. Un socle indispensable pour évoluer dans les métiers des marchés, de la finance d’entreprise ou du risk management.

INTER
INTRA
SUR MESURE

PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE

Durée : 2 jours

➕ Activité à distance

1850,00 € Net de TVA (*)

📌 Référence : FPD-185


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(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.

Descriptif de la formation

Les fondamentaux des produits dérivés

Formation intensive de 2 jours (14 heures) - Approche théorique et applications pratiques

La formation Les fondamentaux des produits dérivés vous permet de maîtriser les instruments financiers essentiels pour la couverture des risques et l'optimisation des stratégies de marché, des contrats forwards aux options complexes.


◉ Contexte des marchés dérivés

Dans un environnement financier en mutation, cette formation répond aux enjeux clés :

  • Croissance continue des marchés dérivés
  • Complexité accrue des instruments
  • Nécessité de maîtriser les outils de couverture

Contenu pédagogique

1. Concepts fondamentaux

  • Historique et rôle économique
  • Dérivés fermes vs conditionnels
  • Principes de valorisation

2. Instruments clés

  • Futures et forwards
  • Swaps (taux, change, crédit)
  • Options et grecques

3. Stratégies appliquées

  • Couverture des risques
  • Arbitrage et spéculation
  • Cas sectoriels concrets

Objectifs de la Formation

  • Maîtriser les concepts fondamentaux
  • Distinguer les différents types de dérivés
  • Comprendre les mécanismes de valorisation
  • Appliquer les stratégies de couverture
  • Analyser les grecques des options
  • Utiliser les dérivés en trésorerie

Public Cible

Trésoriers Banque
Trésoriers Entreprise
Ingénieurs Financiers
Gestionnaires Risque
Analystes Marchés

◉ Formation disponible en présentiel et distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation

Questions Fréquentes (FAQ)

1. Quels sont les prérequis pour cette formation ?

Une connaissance de base des marchés financiers est recommandée, mais pas obligatoire.

2. Cette formation est-elle adaptée aux trésoriers d'entreprise ?

Oui, elle est spécialement conçue pour les trésoriers qui souhaitent approfondir leur maîtrise des produits dérivés.

3. Les stratégies de couverture sont-elles abordées en détail ?

Oui, une partie importante de la formation est dédiée aux stratégies de couverture avec des applications pratiques.

4. Recevons-nous une attestation à la fin de la formation ?

Oui, une attestation de participation est délivrée à tous les participants.

Programme de la formation

Les fondamentaux des produits dérivés

I. Rôle, caractéristiques et typologie des produits dérivés

  • Instruments de couverture vs spéculation
  • Marché réglementé vs gré à gré
  • Quelques chiffres
  • Différence entre prix et valeur
  • Évolution réglementaire récente
  • Typologie des principaux produits dérivés :
    • Produits dérivés « fermes »
    • Produits dérivés « conditionnels »

Quiz

II. Les produits dérivés « fermes »

  • Futures et forwards
  • Swaps
  • FRA

Cas Pratique :

  • Utilisation des produits dérivés fermes dans une logique de couverture et de spéculation

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📌 Approfondir le sujet

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