Formations à la gestion d'actifs

Les fondamentaux des Hedge Funds

Ce module explore l’univers des hedge funds, leurs stratégies (long/short equity, global macro, event-driven, arbitrage), leur structure juridique et leur mode de rémunération. Il propose une analyse des risques spécifiques, des mesures de performance ajustées, ainsi qu’une introduction à la gestion alternative dans un portefeuille diversifié.

PRÉSENTIEL OU CLASSE À DISTANCE

Durée

2 jours

Activité complémentaire

À distance

1 850 € Net de TVA

Exonération de TVA selon l'article 261-4-4° du CGI

Référence

FHF-185

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(*) En tant qu’organisme de formation, Finance Tutoring bénéficie d’une exonération de TVA selon l’article 261-4-4° du CGI.

Descriptif de la formation

Les fondamentaux des Hedge Funds

Formation intensive de 2 jours (14 heures) - Approche stratégique et analyse de performance

La formation Les fondamentaux des Hedge Funds vous offre une compréhension complète des stratégies d'investissement alternatives, des mécanismes de performance et des méthodes d'évaluation des risques spécifiques à cette classe d'actifs.


◉ Contexte actuel

Dans un environnement de marchés volatils, cette formation répond aux enjeux clés des investisseurs et gestionnaires :

  • Croissance des actifs sous gestion alternatifs
  • Complexité des stratégies sophistiquées
  • Exigences accrues en analyse des risques

Contenu pédagogique

1. Écosystème Hedge Funds

  • Structure et fonctionnement
  • Avantages et contraintes
  • Réglementation spécifique

2. Stratégies clés

  • Long/Short Equity
  • Global Macro
  • Event Driven

3. Performance & Risque

  • Ratios Sharpe/Sortino
  • Analyse VaR et drawdowns
  • Biais statistiques

Objectifs de la Formation

  • Maîtriser les spécificités des Hedge Funds
  • Analyser les différentes stratégies
  • Évaluer les performances ajustées du risque
  • Optimiser l'allocation d'actifs
  • Détecter les biais statistiques
  • Appliquer les connaissances via des cas pratiques

Public Cible

Gestionnaires de Portefeuille
Analystes Financiers
Conseillers en Investissement
Risk Managers
Consultants en Finance

◉ Formation disponible en présentiel et distanciel ◉ Supports pédagogiques fournis ◉ Attestation de formation

Programme de la formation

Les fondamentaux des Hedge Funds

I. Caractéristiques Principales et Enjeux

  • Définition
  • Caractéristiques principales
  • Avantages et contraintes

Quiz :

II. Typologie des Stratégies des Hedge Funds

  • Equity
  • Event driven
  • Relative value
  • Opportunistic
  • Specialist
  • Multi-stratégies

Quiz :

Associer un exemple de stratégie à la bonne catégorie de hedge funds

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