Le trading peut être (non, est) un jeu brutal. Je le sais bien car j'ai fait sauter plusieurs de mes comptes de trading et je suis tombé dans de
nombreux biais cognitifs et émotionnels. Il m’a fallu une série de pertes (très) douloureuses sur de nombreuses années et une introspection sérieuse pour avoir mon moment "eureka" : ne pas « draw
down ».
Quand j’ai commencé à trader, c’était juste avant le boom (et le krach) d’Internet. J’étais plein de confiance et d’enthousiasme, persuadé de
pouvoir surfer sur cette nouvelle vague.
Cependant, j’ai rapidement réalisé que le marché ne se soucie pas de vos émotions. J’ai commis toutes les erreurs possibles : surtrading, négligence
de la gestion des risques, peur de rater une opportunité et, en conséquence, laisser mes émotions guider mes décisions.
Après avoir fait sauter mes comptes (juste les miens ?) à plusieurs reprises, j’ai compris que quelque chose devait changer. C’est à ce moment-là
que j’ai vraiment saisi l'importance d’éviter les drawdowns. Voici ce que j’ai appris :
La gestion des risques est primordiale (oui, vous l'avez déjà entendu). Ne risquez qu'un petit pourcentage de votre capital sur chaque transaction
(ça aussi).
De cette façon, même si une opération tourne mal, elle ne vous entraînera pas avec elle. Placez toujours des ordres stop-loss. Ce sont votre filet
de sécurité, fermant automatiquement les positions perdantes avant qu'elles ne deviennent incontrôlables.
Rester discipliné est crucial. Créez un plan de trading et suivez-le. Il est facile de se laisser emporter par les mouvements du marché, mais la
cohérence est la clé. Moins, c'est souvent plus, alors concentrez-vous sur des transactions de haute qualité au lieu de vouloir saisir chaque mouvement du marché.
Contrôler ses émotions est essentiel pour réussir en trading. Le trading ressemble souvent à des montagnes russes émotionnelles, mais garder la tête
froide et ne pas laisser la peur ou la cupidité dicter vos actions est fondamental. N'oubliez pas, le contrôle émotionnel découle d'un système de trading bien pensé en lequel vous avez pleinement
confiance, ce n’est pas la racine de vos problèmes. Commencez par construire et bien comprendre un système dans lequel vous avez une confiance profonde, et la stabilité émotionnelle
suivra.
Comprendre l'espérance de gain en trading est aussi important, mais nous aborderons ce sujet un autre jour. Pour l'instant, concentrez-vous sur la
gestion de vos drawdowns pour établir une base solide pour votre carrière de trader.
Une leçon essentielle, à mon sens, que j'ai apprise est qu'il vaut mieux rater une grosse transaction que de subir un drawdown. Un trader rentable
ne repose pas sur une seule énorme opération réalisée du jour au lendemain, mais sur des milliers de transactions tout au long de sa vie. Le véritable succès en trading provient de gains
cohérents et progressifs, plutôt que d'un coup de chance isolé.
Le conseil de Charlie Munger a profondément résonné en moi, même s'il n’a pas la réputation d'être un trader : « La première règle de la
capitalisation est de ne jamais l’interrompre inutilement. »
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